A45
Δημοσιεύσεις: 873
Εγγραφή: 28 Φεβ 2002, 06:02
Τοποθεσία: ATHENS

21 Ιαν 2008, 17:55

Είναι λογικό όταν η αγορά πέφτει,οι επενδυτές να αισθάνονται άσχημα.Να νοιώθουν ανασφάλεια,φόβο,αβεβαιότητα.Να αμφισβητούν,η ακόμα και να "καταριούνται" τους παντός είδους "ειδικούς" που τους προέτρεψαν να αγοράσουν μετοχές και να τις κρατήσουν.Εχουμε μιλήσει πολλές φορές για όλα αυτά....

Εμείς εδώ στον ΣΕΔ έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για τον πληροφορημένο και καλά εκπαιδευμένο επενδυτή.Τον επενδυτή που διαχειρίζεται το κεφάλαιό του ο ίδιος,παίρνοντας και την ευθύνη των αποφάσεων και επιλογών του.Τον επενδυτή που πριν κάνει οποιαδήποτε κίνηση έχει καταστρώσει ένα καλά μελετημένο και λεπτομερές σχέδιο και το εφαρμόζει πιστά.Με πειθαρχία και εμπιστοσύνη.Τον επενδυτή που,ανεξάρτητα απο την μεθοδολογία που ακολουθεί,δεν επηρεάζεται συναισθηματικά απο τα κέρδη η τις ζημιές.Ξέρει οτι και τα δύο είναι μέρος του παιχνιδιού.Τον επενδυτή που "ξέρει" ότι αν ακολουθεί πιστά και με συνέπεια το σύστημά του,το τελικό αποτέλεσμα θα είναι θετικό,ανεξάρτητα απο τις διακυμάνσεις....

Για τον επενδυτή λοιπόν αυτόν θα παρουσιάσω σήμερα μία απλή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδο ανάλυσης της αγοράς.Μία μέθοδο που δεν απαιτεί πολύ χρόνο ενασχόλησης,ούτε πολύπλοκα τεχνικά εργαλεία.Μία μέθοδο που δεν φιλοδοξεί να πιάσει κορυφές και πυθμένες,αλλά που κατά 90% μας δείχνει την τάση της αγοράς και συνεπώς σε ποιά κατεύθυνση πρέπει να βρίσκονται οι κινήσεις μας.

Την μεθοδολογία αυτή την είχα παρουσιάσει και παλαιότερα στο trading center του ΣΕΔ.Πολλοί την ακολούθησαν και κέρδισαν χρήματα και ....ήσυχο ύπνο.Αλλοι,εξακολουθούν την παλαιά καλή τακτική της αναζήτησης του ....holy grail,την τακτική της αναζήτησης της τελευταίας hot πληροφορίας,η του πλέον επιτυχημένου "ειδήμονα".....Σε ελεύθερη χώρα ζούμε,οι επιλογές δικές σας.....

Σήμερα,παρουσιάζω την ίδια μεθοδολογία ελαφρώς απλοποιημένη.Ο λόγος? η εμπειρία των τελευταίων μηνών μου επιβεβαίωσε το παλαιό καλό ρητό "the simplest,the better"....η πρόσθεση πολλών συνθηκών και τεχνικών περιορισμών δεν βελτίωσε τα αποτελέσματα.Ούτως η άλλως,θέλω να δώσω κάτι που να μην απαιτεί ούτε ακριβό και ειδικό software,ούτε εξειδικευμένες γνώσεις.Κάτι,που και ο πλέον άπειρος επενδυτής να μπορεί να δει με μια ματιά.

Η μεθοδολογία λοιπον βασίζεται στην πορεία της τιμής και μόνον.Στα υψηλά και χαμηλά fractals που δημιουργούνται στο διάγραμμα.Και η πρώτη,η βασική παραδοχή που κάνουμε είναι ότι όταν δημιουργείται fractal υψηλότερου του αμέσως προηγούμενου στο time frame που εξετάζουμε,η τάση είναι ανοδική.Και παραμένει ανοδική μέχρι να δημιουργηθεί fractal χαμηλότερο του αμέσως προηγούμενου και να ενεργοποιηθεί.Προσοχή,δεν μιλάμε ακόμα για trading,μιλάμε για αναγνώριση τάσης.Ούτε κινητοί μέσοι όροι,ούτε trendlines,ούτε δείκτες,τίποτα απο όλα αυτά.Απλά,ξεκάθαρα υψηλά και χαμηλά fractals.....

Οσο λοιπόν η τάση είναι π.χ. ανοδική,ευνοούνται οι κινήσεις long.Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια short κίνηση δεν μπορεί να δόσει κέρδη.Μπορεί...Ομως,οι ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ είναι περισσότερες για επιτυχημένες long κινήσεις.Και το αντίθετο.

Διαλέξαμε λοιπόν τον δείκτη FTSE20 για να δείξουμε τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας αυτής.Παρατηρήστε προσεκτικά το παρακάτω διάγραμμα.Είναι ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ διάγραμμα του δείκτη.

[img0]http://img112.imageshack.us/img112/9936/ftsell3.jpg[/img0]

Τι παρατηρούμε λοιπόν? ότι μέχρι την 23/11/2007 και μέχρι την τιμή των 2503 μονάδων,η τάση της αγοράς ήταν θετική.Απο τότε και μέχρι σήμερα η τάση της αγοράς είναι πτωτική και ευνοούνται οι κινήσεις short.

Τις αντιρρήσεις τις ξέρω....στο διάστημα αυτό μπορούσαν να γίνουν και κερδοφόρες κινήσεις long.Οπως και το ότι κάποιοι σόρταραν την αγορά στις 2850 μονάδες....Μπράβο και συγχαρητήρια.Εμείς εδώ παρουσιάζουμε μία μέθοδο,πιστεύουμε καλή και αξιόπιστη.Υπάρχουν χιλιάδες καλές μέθοδοι.Αν έχετε βρεί καλύτερη,και την ακολουθείτε με συνέπεια και πειθαρχία,τότε σταματήστε το διάβασμα εδώ.....

:D



Edited By A45 on 1200934037

A45
Δημοσιεύσεις: 873
Εγγραφή: 28 Φεβ 2002, 06:02
Τοποθεσία: ATHENS

21 Ιαν 2008, 19:38

[img0]http://img222.imageshack.us/img222/517/ftsety0.jpg[/img0]

Ας δούμε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει στο ΗΜΕΡΗΣΙΟ διάγραμμα του FTSE20 απο την 23/11/2007 (κάθετη γραμμή) όπου το εβδομαδιαίο διάγραμμα μας έδωσε πτωτική τάση.

Υπήρξε ένα σήμα long,το οποίο θα έδινε θεωρητικά δυνητικό κέρδος 5 μονάδων..... :p Εχοντας όμως υπ" όψιν μας ότι η τάση είναι πτωτική το αγνοήσαμε και καλά κάναμε....Την 17/12/2007 έχουμε σήμα short στις 2607 μονάδες.Το σήμα αυτό δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ....

Στην συνέχεια,έχουμε νέο σήμα short την 7/1/2008 στις 2672 μονάδες.Το σήμα αυτό ενεργοποιείται την 10/1/2008.Κέρδος μέχρι σήμερα 385 μονάδες περίπου,και συνεχίζουμε ακάθεκτοι....Χωρίς άγχος,χωρίς στεναχώριες,χωρίς ερωτήσεις του τύπου "γιατί πέφτει η αγορά?"r

Τι θα γίνει στην συνέχεια? ΟΥΔΕΙΣ γνωρίζει.Τι κάνουμε εμείς? παρακολουθούμε την αγορά,διαχειριζόμαστε την κίνηση σύμφωνα με το σχέδιό μας και ...κοιμόμαστε καλά το βράδυ.....

Θέλουμε περισσότερη δράση? διαλέγουμε 2 timeframes πιο μικρά,ας πούμε ημερήσιο για την γενική τάση και ωριαίο για τις κινήσεις μας.Κάνουμε κινήσεις μικρού ρίσκου και αφήνουμε την αγορά να μας οδηγήσει.Ξεχνάμε τους "ειδικούς",τις εφημερίδες,την τηλεόραση,τα Elliot,τα Bollinger,τα πάντα.Ακολουθούμε τον πλέον απλό και αξιόπιστο δείκτη,την ΤΙΜΗ.

Καλό σας βράδυ

A45
Δημοσιεύσεις: 873
Εγγραφή: 28 Φεβ 2002, 06:02
Τοποθεσία: ATHENS

23 Ιαν 2008, 19:02

497 μονάδες κέρδος καταγράφει ήδη η μεθοδολογία μας,χωρίς κοντινό ορατό σημείο αντιστροφής της τάσης.

Για να προσθέσουμε και κάτι στην μεθοδολογία μας,αν κάποιος έχει (θεωρητικά) κάνει την κίνηση αυτή στο παράγωγο και αισθάνεται ..... νευρικότητα με τόσα κέρδη,ας πάει σε 1 time frame χαμηλότερα,δηλαδή σε ωριάιο διάγραμμα,και ας ψάξει εκεί πιθανά σημεία αποκόμισης κερδών,σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναφέραμε.

Υ.Γ. Το φόρουμ αυτό και ο ....υπογράφων έχουν μακρά ιστορία στο διαδίκτυο και στην χρηματιστηριακή κοινότητα.Ιστορία που πάντοτε είχε ως αποκλειστικό γνώμονα την εκπαίδευση των επενδυτών,την παροχή δοκιμασμένων και απλών συμβουλών και σε καμμία περίπτωση την αυτοπροβολή και την προσπόριση οποιουδήποτε προσωπικού οφέλους....

Τα λέω όλα αυτά για να επισημάνω ότι η τόσο επιτυχημένη αυτή κίνηση δεν παρουσιάζεται κάθε μέρα....Οποιαδήποτε μεθοδολογία έχει και αποτυχίες και ζημιές.Απλά,όταν κάποιος έχει δουλέψει σοβαρά και συστηματικά,έχει μάθει να βασίζεται στον εαυτό του και δεν ονειροβατεί ότι θα γίνει πλούσιος σε μία μέρα,έρχονται τέτοιες κινήσεις και ανταμείβουν πλουσιοπάροχα τους κόπους του,αλλά κυρίως την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του και στη δουλειά του....



Edited By A45 on 1201107805

A45
Δημοσιεύσεις: 873
Εγγραφή: 28 Φεβ 2002, 06:02
Τοποθεσία: ATHENS

24 Ιαν 2008, 18:12

[img0]http://img412.imageshack.us/img412/5728/ftseen9.jpg[/img0]

Να επικαιροποιήσουμε και σήμερα την ανάλυσή μας,αφού η αγορά έκανε μία θεαματική άνοδο.Παράλληλα,θα δόσουμε και άλλα σημεία της στρατηγικής μας.

Κοιτώντας πάνω το εβδομαδιαίο διάγραμμα βλέπουμε ότι σε ότι αφορά την τάση δεν άλλαξε τίποτα.Η σημερινή bar μετατράπηκε σε reversal bar η ένα εξαιρετικό hammer (για τους λάτρεις των candlesticks),όμως το όριο αλλαγής της τάσης παραμένει στο 2767.Οσο η τιμη του δείκτη είναι κάτω απο το όριο αυτό,"απαγορεύονται" οι κινήσεις long....Και πάλι,υπενθυμίζω,μιλάμε για τα time frames που εξετάζουμε.

[img0]http://img117.imageshack.us/img117/7830/ftserg2.jpg[/img0]

Πάμε τώρα στο ημερήσιο διάγραμμα.Το στόπ για όποιον έχει θέση short είναι στο 2459 και θα μείνει εκεί μέχρι να παραβιασθεί η να προκύψει νεώτερο και πιο χαμηλό high fractal.

Θα επαναλάβω και πάλι ότι όποιος εχει πολλά κέρδη και επιθυμεί να τα προστατεύσει μπορεί να κάνει την αντίστοιχη δουλειά στο ωριαίο διάγραμμα.Δεν έχω βάλει εδώ το αντίστοιχο διάγραμμα,αλλά απ ότι κοίταξα σήμερα θα ενεργοποιείτο το στόπ του στις 2300 μονάδες περίπου.Συνεπώς,με βάση το σημερινό κλείσιμο,θα "προστάτευε" κέρδη περίπου 50 μονάδων αν έκλεινε την θέση του με βάση την τακτική αυτή....Ομως,επειδή εδώ ξεκινήσαμε με εβδομαδιαίο και ημερήσιο διάγραμμα,θεωρώ σκόπιμο να συνεχίσουμε μόνον με αυτά,ώστε να έχουμε ένα πλήρες παράδειγμα.Οταν,με το καλό,ολοκληρωθεί η κίνηση,με ενεργοποίηση του ημερήσιου στόπ,θα δούμε ποία απο τις 2 τακτικές λειτούργησε καλύτερα :D

A45
Δημοσιεύσεις: 873
Εγγραφή: 28 Φεβ 2002, 06:02
Τοποθεσία: ATHENS

29 Ιαν 2008, 22:06

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα του δείκτη,δεν έχει αλλάξει τίποτα.Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει πτωτική.

Εχουμε αλλαγή όμως στο ημερήσιο διάγραμμα.

[img0]http://img508.imageshack.us/img508/1840/ftsevc5.jpg[/img0]

Εχουμε σχηματισμό νέου high fractal σε χαμηλότερο σημείο,γεγονός που "κατεβάζει" το στοπ μας στο 2414.Πολύ κοντά δηλαδή στην τρέχουσα τιμή,κάτι που μας προδιαθέτει για πιθανό κλείσιμο της κίνησης ίσως και αύριο.Παράλληλα έχει δημιουργηθεί και ένα "island",για όσους γνωρίζουν τι είναι αυτό.....

Θα επαναλάβω για πολλοστή φορά: Ακόμα και αν κλείσει η κίνηση,δεν ψάχνουμε για long κινήσεις,αν δεν αλλάξει η τάση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα!!! Θα εξετάσουμε μόνο κινήσεις short,όσο η τάση είναι πτωτική.

Γνωρίζω πολύ καλά τις αντιρρήσεις όσων βλέπουν ευκαιρίες για κινήσεις long σε χαμηλότερα time frames,αλλά και όσων βλέπουν ότι παρά το μεγάλο κέρδος της κίνησης,αφήσαμε (πιθανόν....) άλλο τόσο στο τραπέζι.Ομως αυτή η μέθοδος έτσι λειτουργεί.Take it,or leave it.... :p Παραλλαγές στον τρόπο εξόδου η και σε άλλα σημεία μπορούν φυσικά να υπάρξουν.Ομως,τότε θα πρόκειται για άλλη μέθοδο!!! Με άλλους κανόνες και άλλη φιλοσοφία....

Αγαπητοί φίλοι,μην κάνετε το λάθος να "μπασταρδεύετε" μία μέθοδο που σας έδειξε κάποιος,διότι ίσως σε ένα συγκεκριμένο διάγραμμα η "μπασταρδεμένη" μέθοδος που εσείς επινοήσατε έχει καλύτερα αποτελέσματα.Αυτό λέγεται "curve fitting" και είναι το συχνότερο λάθος που κάνουν όλοι οι αρχάριοι,όλοι οι ερασιτέχνες...Είναι η αναζήτηση του "holy grail",είναι η μεγαλύτερη παγίδα στον δρόμο ενός trader.Για κάθε διάγραμμα στο οποίο η "μπασταρδεμένη μέθοδος" λειτουργεί άψογα,ευκολώτατα θα σας δείξω άλλα δέκα στα οποία δεν λειτουργεί....Να το θυμάστε αυτό.

A45
Δημοσιεύσεις: 873
Εγγραφή: 28 Φεβ 2002, 06:02
Τοποθεσία: ATHENS

02 Φεβ 2008, 23:29

[img0]http://img218.imageshack.us/img218/3568/ftselk1.jpg[/img0]

Πριν λίγες μέρες,όταν ξεκινάγαμε την ενότητα αυτή,σας είχα μιλήσει για ..."ήσυχο ύπνο"...Οσοι με ακούσατε και δεν πέσατε στην παγίδα της αναζήτησης της τάσης του ...5-λεπτου και της ανάγνωσης των διαφόρων ανοησιών που συνεχίζουν να γράφονται στα διάφορα φόρα,δεν το έχετε μετανοιώσει νομίζω....

Ας δούμε τι νεώτερο έχουμε.Το εβδομαδιαίο διάγραμμα μας δείχνει σταθερά ότι βρισκόμαστε σε πτωτική τάση,τάση που προς το παρόν δεν αλλάζει....

[img0]http://img126.imageshack.us/img126/5238/ftseuz6.jpg[/img0]

Στο ημερήσιο,η αγορά μας κρατά μέσα σε short κίνηση ακόμα,παρά τους φόβους που είχαμε εκφράσει ότι μπορεί να έχει έρθει το τέλος της κίνησης.Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον,αρα γιατί να συγχυζόμαστε και να ....χάνουμε τον ύπνο μας? όταν η τάση αλλάξει,θα το μάθουμε πρώτοι !!! :D

Υ.Γ. Διάβασα σε κάποιο,δημοφιλέστατο φόρουμ,το εξης καταπληκτικό: κάποιος περίεργος τύπος έλεγε ότι "κατά πληροφορίες του" ο ΓΔ θα φθάσει μέχρι το Α σημείο και μετά θα πέσει μέχρι το Β σημείο (οι τιμές δεν έχουν σημασία...).Καλά,αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πραγματικά trading,η απλά πετάνε μπούρδες για να περάσουν την ώρα τους? αν πραγματικά παίζουν με πραγματικά χρήματα και δεν αερολογούν απλώς,τους συνιστώ να πάνε και να δωρήσουν ΟΛΟ τους το κεφάλαιο σε κανένα ορφανοτροφείο η σε κανένα γηροκομείο....Διότι έτσι θα κάνουν και κατι χρήσιμο.Διαφορετικά,το να χάσουν ΟΛΟ τους το κεφάλαιο είναι θέμα ολίγου χρόνου....

A45
Δημοσιεύσεις: 873
Εγγραφή: 28 Φεβ 2002, 06:02
Τοποθεσία: ATHENS

05 Φεβ 2008, 22:13

Αγαπητοί φίλοι,η σημερινή πορεία της αγοράς επιβεβαίωσε κατά τον καλύτερο τρόπο και την ορθότητα της μεθόδου που αναλύσαμε εδω και την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης κίνησης.

Μην γελιέστε όμως....καμμία μεθοδολογία δεν είναι πάντα επιτυχής,κανένα σύστημα δεν φέρνει πάντα κέρδη.Οι ζημιές είναι αναπόσπαστο μέρος αυτης της δουλειάς,γι" αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έλεγχο του ρίσκου σε κάθε μας κίνηση.

Πιστεύω ότι με όσα εγράφησαν σε αυτό εδώ το θέμα και με τις διευκρινήσεις που δόσαμε,είστε πλέον σε θέση να χρησιμοποιήσετε την μεθοδολογία αυτή.Σας εύχομαι κάθε επιτυχία.

Δυστυχώς η ενημέρωση του θέματος αλλά και γενικώτερα η επικοινωνία μας μέσα απο αυτόν εδώ τον χώρο θα σταματήσει εδώ.Οι λόγοι είναι πολλοί και σοβαροί,όμως για λόγους αρχής δεν θα αναφερθώ σε αυτούς.

Θέλω να ευχαριστήσω όσους τόσα χρόνια παρακολούθησαν τα γραφόμενά μου σε αυτό εδω το φόρουμ και με ενεθάρρυναν με προσωπικά μηνύματα.Θέλω να πιστεύω ότι με τις μικρές μου δυνάμεις βοήθησα στην άρτια ενημέρωση και εκπαίδευση των επενδυτών.

Ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι απο έναν άλλο χώρο.Να είστε όλοι καλά.

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης